СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
Утвержден
постановлением Минэкономики
от 31.08.2005 N 158
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(валюта расчета)
----------------------------------------------------------------
|N |Наименование показателей|Базовый|По периодам (годам)|Всего|
|п/п| |период |реализации проекта | |
| | |(год) | | |
---------------------
-----------
| | | |1|2|...|t| |
-------------------------------------------
| |I. Привлекаемые | | | | | | |
| |долгосрочные кредиты, | | | | | | |
| |займы по проекту | | | | | | |
-------------------------------------------
|1 |Сумма получаемых | | | | | | |
| |кредитов, займов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|2 |Задолженность на начало | | | | | |х|
| |года | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |... | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | |х|
-------------------------------------------
|3 |Сумма основного долга | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|4 |Начислено процентов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|5 |Начислено прочих | | | | | | |
| |издержек | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|6 |Погашение основного | | | | | | |
| |долга | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|7 |Погашение процентов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|8 |Погашение прочих | | | | | | |
| |издержек | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|9 |Итого погашение | | | | | | |
| |задолженности | | | | | | |
| |(стр. 6 + стр. 7 + | | | | | | |
| |+ стр. 8) | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|10|Задолженность на конец | | | | | |х|
| |года | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |... | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | |х|
-------------------------------------------
|11|Возмещение из бюджета | | | | | | |
| |части процентов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
| |II. Существующие |х|х|х|х |х|х|
| |долгосрочные кредиты, | | | | | | |
| |займы организации | | | | | | |
-------------------------------------------
|12|Сумма полученных | |х|х|х |х|х|
| |кредитов, займов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|13|Задолженность на начало | | | | | |х|
| |года | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |... | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | |х|
-------------------------------------------
|14|Начислено процентов и | | | | | | |
| |прочих издержек | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|15|Погашение основного | | | | | | |
| |долга | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|16|Погашение процентов и | | | | | | |
| |прочих издержек | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|17|Итого погашение | | | | | | |
| |задолженности | | | | | | |
| |(стр. 15 + стр. 16) | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
|18|Задолженность на конец | | | | | |х|
| |года | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |... | | | | | |х|
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | |х|
-------------------------------------------
|19|Возмещение из бюджета | | | | | | |
| |части процентов | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит 1 | | | | | | |
-------------------------------------------
| |... | | | | | | |
-------------------------------------------
| |кредит n | | | | | | |
-------------------------------------------
| |III. Прочие долгосрочные| | | | | | |
| |обязательства | | | | | | |
-------------------------------------------
|20|Погашение прочих | | | | | | |
| |долгосрочных | | | | | | |
| |обязательств организации| | | | | | |
| |(указать) | | | | | | |
-------------------------------------------
|21|Всего погашение | | | | | | |
| |задолженности по | | | | | | |
| |кредитам, займам | | | | | | |
| |(стр. 9 + стр. 17 + | | | | | | |
| |+ стр. 20) | | | | | | |
-------------------------------------------
|22|Всего возмещение из | | | | | | |
| |бюджета части процентов | | | | | | |
| |(стр. 11 + стр. 19) | | | | | | |
-------------------------------------------
Примечания:
1. Составляющие строк 1 - 11 формируются на основании соответствующих строк
таблицы 4-13 по кредиту N. Допускается группировка кредитов, займов по
источникам: внутренние валютные кредиты, внутренние рублевые кредиты,
иностранные кредиты под гарантии правительства, займы из республиканского и
(или) местных бюджетов и иные.
2. По существующим кредитам, займам в графе "Базовый период (год)"
указывается сумма полученных организацией за предшествующие периоды (годы)
кредитов, займов, погашение которых совпадает с горизонтом расчета проекта.
3. В прочие долгосрочные обязательства включаются погашение задолженности по
отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
|
