РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЧИСТОМ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
Утвержден
постановлением Минэкономики
от 31.08.2005 N 158
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЧИСТОМ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
(валюта расчета)
-------------------------------------------------------
|N |Наименование|На начало|На конец|На конец периода |
|п/п|показателей |базового |базового|(года) реализации|
| | |периода |периода |проекта |
| | |(года) |(года) | |
-------------------
-------------
| | |||1|2|...|t|
-----------------------------------------
|1 |Оборотные активы ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.1|Сырье, материалы и ||| | | | |
| |другие ценности ||| | | | |
-------------------------------------
| |запас сырья и ||| | | | |
| |материалов в днях ||| | | | |
-------------------------------------
| |размер однодневного ||| | | | |
| |запаса с учетом ||| | | | |
| |производственной ||| | | | |
| |программы ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.2|Незавершенное ||| | | | |
| |производство ||| | | | |
-------------------------------------
| |запас незавершенного ||| | | | |
| |производства в днях ||| | | | |
-------------------------------------
| |размер однодневного ||| | | | |
| |запаса с учетом ||| | | | |
| |производственной ||| | | | |
| |программы ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.3|Готовая продукция и ||| | | | |
| |товары ||| | | | |
-------------------------------------
| |запас готовой продукции||| | | | |
| |и товаров в днях ||| | | | |
-------------------------------------
| |размер однодневного ||| | | | |
| |запаса с учетом ||| | | | |
| |производственной ||| | | | |
| |программы ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.4|Дебиторская ||| | | | |
| |задолженность, товары ||| | | | |
| |отгруженные ||| | | | |
| |(выполненные работы, ||| | | | |
| |оказанные услуги) ||| | | | |
-------------------------------------
| |размер однодневной ||| | | | |
| |выручки с учетом ||| | | | |
| |производственной ||| | | | |
| |программы ||| | | | |
-------------------------------------
| |отсрочка в поступлении ||| | | | |
| |выручки в днях ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.5|Денежные средства ||| | | | |
| |(справочно из стр. 7 ||| | | | |
| |таблицы 4 - 17) ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.6|Прочие оборотные активы||| | | | |
-----------------------------------------
|1.7|Итого оборотные активы ||| | | | |
| |(сумма стр. 1.1 - 1.4 и||| | | | |
| |1.6) ||| | | | |
-----------------------------------------
|1.8|Прирост оборотных ||| | | | |
| |активов (по стр. 1.7) ||| | | | |
-----------------------------------------
|2 |Кредиторская ||| | | | |
| |задолженность ||| | | | |
-----------------------------------------
|2.1|Расчеты с поставщиками ||| | | | |
| |и подрядчиками ||| | | | |
-------------------------------------
| |потребность в основном ||| | | | |
| |сырье, материалах, ТЭР ||| | | | |
| |и других материальных ||| | | | |
| |ресурсах ||| | | | |
-------------------------------------
| |однодневная потребность||| | | | |
-------------------------------------
| |отсрочка платежей в ||| | | | |
| |днях ||| | | | |
-----------------------------------------
|2.2|Расчеты по оплате труда||| | | | |
-----------------------------------------
|2.3|Расчеты по налогам и ||| | | | |
| |сборам, по социальному ||| | | | |
| |страхованию и ||| | | | |
| |обеспечению ||| | | | |
-----------------------------------------
|2.4|Расчеты с разными ||| | | | |
| |дебиторами и ||| | | | |
| |кредиторами ||| | | | |
-----------------------------------------
|2.5|Итого кредиторская ||| | | | |
| |задолженность ||| | | | |
| |(сумма стр. 2.1 - ||| | | | |
| |стр. 2.4) ||| | | | |
-----------------------------------------
|2.6|Прирост кредиторской ||| | | | |
| |задолженности ||| | | | |
| |(по стр. 2.5) ||| | | | |
-----------------------------------------
|3 |Чистый оборотный ||| | | | |
| |капитал (стр. 1.7 - ||| | | | |
| |стр. 2.5) ||| | | | |
-----------------------------------------
|4 |Прирост чистого ||| | | | |
| |оборотного капитала ||| | | | |
| |(по стр. 3) ||| | | | |
-----------------------------------------
|
