РАСЧЕТ ПОТОКА СРЕДСТВ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (ВАЛЮТООКУПАЕМОСТЬ
ПРОЕКТА) (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
Утвержден
постановлением Минэкономики
от 31.08.2005 N 158
РАСЧЕТ ПОТОКА СРЕДСТВ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
(ВАЛЮТООКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА)
(валюта расчета)
-----------------------------------------------------
|N |Виды поступлений и издержек|Базовый|По периодам|
|п/п| |период |(годам) |
| | |(год) |реализации |
| | | |проекта |
-------------
------------
| | ||1|2|...|t|
-------------------------------------------------------
|1 |Операционная деятельность || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.1 |Приток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.1.1|выручка от реализации продукции на || | | | |
| |внешнем рынке || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.1.2|прочие доходы (поступления) || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.2 |Отток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.2.1|приобретение сырья, материалов, || | | | |
| |комплектующих || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.2.2|налоги, выплачиваемые в соответствии|| | | | |
| |с законодательством в СКВ || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.2.3|прочие расходы (выплаты) || | | | |
-------------------------------------------------------
|1.3 |Сальдо денежного потока от || | | | |
| |операционной деятельности || | | | |
| |(стр. 1.1 - стр. 1.2) || | | | |
-------------------------------------------------------
|2 |Инвестиционная деятельность || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.1 |Приток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.1.1|реализация долгосрочных активов || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.1.2|прочие доходы (поступления) || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.2 |Отток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.2.1|затраты на приобретение основных || | | | |
| |фондов || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.2.2|приобретение прав собственности || | | | |
| |(акций) || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.2.3|прочие расходы (выплаты) || | | | |
-------------------------------------------------------
|2.3 |Сальдо денежного потока от || | | | |
| |инвестиционной деятельности || | | | |
| |(стр. 2.1 - стр. 2.2) || | | | |
-------------------------------------------------------
|3 |Финансовая деятельность || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.1 |Приток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.1.1|собственные средства (коммерческие || | | | |
| |вложения в уставный фонд) || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.1.2|кредиты, займы, ссуды - всего || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.1.3|прочие доходы (поступления) || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.2 |Отток денежных средств в СКВ: || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.2.1|погашение кредитов и займов || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.2.2|выплата процентов || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.2.3|лизинговые платежи || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.2.4|прочие расходы (выплаты) || | | | |
-------------------------------------------------------
|3.3 |Сальдо денежного потока от || | | | |
| |финансовой деятельности || | | | |
| |(стр. 3.1 - стр. 3.2) || | | | |
-------------------------------------------------------
|4 |Излишек (дефицит) денежных средств || | | | |
| |(стр. 1.3 - стр. 2.3 - стр. 3.3) || | | | |
-------------------------------------------------------
|4.1 |Источники покрытия дефицита || | | | |
| |(указать) || | | | |
-------------------------------------------------------
|5 |Сальдо денежных средств от || | | | |
| |операционной и инвестиционной || | | | |
| |деятельности (стр. 1.3 - стр. 2.3) || | | | |
-------------------------------------------------------
|5.1 |То же нарастающим итогом || | | | |
| |(валютоокупаемость проекта) || | | | |
| |(по стр. 5) || | | | |
-------------------------------------------------------
|
