РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) (ДЛЯ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОКАЗАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, СТОИМОСТЬЮ ДО 1 МЛН. ДОЛЛАРОВ США И ПРОЕКТОВ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОКАЗАНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)


                                                                       Утвержден
                                                     постановлением Минэкономики
                                                             от 31.08.2005 N 158

              РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

                                                     (валюта расчета)
--------------------------------------------------
|N  |Наименование показателей|Базовый|По периодам|
|п/п|                        |период |(годам)    |
|   |                        |(год)  |реализации |
|   |                        |       |проекта    |
                                     -------------
                                         ------------
|     |                                  ||1|2|...|t|
-----------------------------------------------------
|1    |ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ           || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.1  |Выручка от реализации продукции   || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.2  |Государственное участие (указать) || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.2.1|В том числе возмещение из средств || | |   | |
|     |бюджета части процентов по        || | |   | |
|     |долгосрочным кредитам             || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.3  |Долгосрочные кредиты, займы и     || | |   | |
|     |другие привлеченные средства по   || | |   | |
|     |проекту (указать)                 || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.4  |Существующие долгосрочные кредиты,|| | |   | |
|     |займы и другие привлеченные       || | |   | |
|     |средства по организации           || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.5  |Краткосрочные кредиты, займы      || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.6  |Прочие источники и поступления    || | |   | |
|     |(указать)                         || | |   | |
-----------------------------------------------------
|1.7  |ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ     || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2    |ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ            || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.1  |Капитальные затраты без НДС       || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.2  |Затраты на производство и         || | |   | |
|     |реализацию продукции (за вычетом  || | |   | |
|     |амортизации)                      || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.3  |Налоги, сборы и платежи,          || | |   | |
|     |уплачиваемые из выручки           || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.4  |Налоги, сборы и платежи,          || | |   | |
|     |уплачиваемые из прибыли (доходов) || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.5  |Расходы и платежи из прибыли      || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.6  |Прирост чистого оборотного        || | |   | |
|     |капитала                          || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.7  |Погашение основного долга по      || | |   | |
|     |долгосрочным кредитам, займам по  || | |   | |
|     |проекту                           || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.8  |Погашение процентов и прочих      || | |   | |
|     |издержек по долгосрочным кредитам,|| | |   | |
|     |займам по проекту                 || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.9  |Погашение основного долга по      || | |   | |
|     |существующим долгосрочным         || | |   | |
|     |кредитам, займам                  || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.10 |Погашение процентов и прочих      || | |   | |
|     |издержек по существующим          || | |   | |
|     |долгосрочным кредитам, займам     || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.11 |Погашение прочих долгосрочных     || | |   | |
|     |обязательств организации          || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.12 |Погашение краткосрочных кредитов, || | |   | |
|     |займов                            || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.13 |Прочие расходы в деятельности     || | |   | |
|     |организации (указать)             || | |   | |
-----------------------------------------------------
|2.14 |ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ      || | |   | |
-----------------------------------------------------
|3    |ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ|| | |   | |
|     |(стр. 1.7 - стр. 2.14)            || | |   | |
-----------------------------------------------------
|4    |НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ)   || | |   | |
|     |ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)      || | |   | |
-----------------------------------------------------
|5    |Справочно: планируемое            || | |   | |
|     |распределение накопленного остатка|| | |   | |
|     |по направлениям использования     || | |   | |
|     |(указать)                         || | |   | |
-----------------------------------------------------

2010, podmahni.narod.ru