ÐÀÑ×ÅÒ ÏÎÒÎÊÀ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ (ÏÐÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÎÂ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ)
Óòâåðæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíýêîíîìèêè
îò 31.08.2005 N 158
ÐÀÑ×ÅÒ ÏÎÒÎÊÀ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
(âàëþòà ðàñ÷åòà)
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|N |Íàèìåíîâàíèå|Áàçîâûé|Ïî ïåðèîäàì (ãîäàì)|
|ï/ï|ïîêàçàòåëåé |ïåðèîä |ðåàëèçàöèè ïðîåêòà |
| | |(ãîä) | |
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*-------------
||||1|2|...|t|
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|I. ÒÅÊÓÙÀß (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß) ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ|
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|1.1 |Ïðèòîê: ||||||
-------------------------------------
|1.1.1 |âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ||||||
| |ïðîäóêöèè (ñòð. 1 ||||||
| |òàáë. 4-15) ||||||
-------------------------------------
|1.1.2 |ïðèðîñò êðåäèòîðñêîé ||||||
| |çàäîëæåííîñòè ||||||
| |(ñòð. 2.6 òàáë. 4-10) ||||||
-------------------------------------
|1.1.3 |ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ ïî ||||||
| |òåêóùåé (îïåðàöèîííîé) ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè (óêàçàòü) ||||||
-------------------------------------
|1.1.4 |èòîãî ïðèòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî òåêóùåé ||||||
| |(îïåðàöèîííîé) ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà ||||||
| |ñòðîê 1.1.1 - 1.1.3) ||||||
-------------------------------------
|1.2 |Îòòîê: ||||||
-------------------------------------
|1.2.1 |çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî||||||
| |è ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè ||||||
| |(çà âû÷åòîì ||||||
| |àìîðòèçàöèè) ||||||
| |(ñòð. 1 òàáë. 4-9 - ||||||
| |- ñòð. 1.4 òàáë. 4-9) ||||||
-------------------------------------
|1.2.2 |àêöèçû (ñòð. 1.1 ||||||
| |òàáë. 4-16) ||||||
-------------------------------------
|1.2.3 |ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì ||||||
| |ìàòåðèàëüíûì ðåñóðñàì ||||||
-------------------------------------
|1.2.4 |ÍÄÑ, óïëà÷åííûé â ||||||
| |áþäæåò (ïîäëåæàùèé ||||||
| |âîçâðàòó) ||||||
-------------------------------------
|1.2.5 |îò÷èñëåíèÿ è ñáîðû â ||||||
| |áþäæåòíûå öåëåâûå ôîíäû||||||
| |(ñòð. 1.3 òàáë. 4-16) ||||||
-------------------------------------
|1.2.6 |ïðî÷èå íàëîãè, ñáîðû è ||||||
| |ïëàòåæè, óïëà÷èâàåìûå ||||||
| |èç âûðó÷êè (ñòð. 1.4 ||||||
| |òàáë. 4-16) ||||||
-------------------------------------
|1.2.7 |íàëîãè, ñáîðû è ||||||
| |ïëàòåæè, óïëà÷èâàåìûå ||||||
| |èç ïðèáûëè (äîõîäîâ) ||||||
| |(ñòð. 2.6 òàáë. 4-16) ||||||
-------------------------------------
|1.2.8 |ðàñõîäû è ïëàòåæè èç ||||||
| |ïðèáûëè (ñòð. 11 ||||||
| |òàáë. 4-15) ||||||
-------------------------------------
|1.2.9 |ïðèðîñò îáîðîòíûõ ||||||
| |àêòèâîâ (ñòð. 1.8 ||||||
| |òàáë. 4-10) ||||||
-------------------------------------
|1.2.10|ïðî÷èå ðàñõîäû ïî ||||||
| |òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè ||||||
| |(óêàçàòü) ||||||
-------------------------------------
|1.2.11|èòîãî îòòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî òåêóùåé ||||||
| |(îïåðàöèîííîé) ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè ||||||
| |(ñóììà ñòðîê 1.2.1 - ||||||
| |- 1.2.10) ||||||
-------------------------------------
|1.3 |Ñàëüäî ïîòîêà äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî òåêóùåé ||||||
| |(îïåðàöèîííîé) ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè ||||||
| |(ñòð. 1.1.4 - 1.2.11) ||||||
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|II. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ|
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------------------------------------
|2.1 |Ïðèòîê: ||||||
------------------------------------
|2.1.1|ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ îò ðåàëèçàöèè ||||||
| |îñíîâíûõ ôîíäîâ è ||||||
| |íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ||||||
------------------------------------
|2.1.2|ïðî÷èå äîõîäû îò ||||||
| |èíâåñòèöèîííîé ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè (óêàçàòü) ||||||
------------------------------------
|2.1.3|èòîãî ïðèòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî ||||||
| |èíâåñòèöèîííîé ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè ||||||
| |(ñòð. 2.1.1 + ||||||
| |+ ñòð. 2.1.2) ||||||
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|2.2 |Îòòîê: ||||||
------------------------------------
|2.2.1|êàïèòàëüíûå çàòðàòû áåç||||||
| |ÍÄÑ (ñòð. 2 òàáë. 4-11)||||||
------------------------------------
|2.2.2|ÍÄÑ, óïëà÷åííûé ïðè ||||||
| |ïðèîáðåòåíèè (ââîçå) ||||||
| |îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ||||||
| |íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ,||||||
| |ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíî-||||||
| |ìîíòàæíûõ ðàáîò ||||||
------------------------------------
|2.2.3|äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå||||||
| |âëîæåíèÿ ||||||
------------------------------------
|2.2.4|äðóãèå ðàñõîäû ïî ||||||
| |èíâåñòèöèîííîé ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè (óêàçàòü) ||||||
------------------------------------
|2.2.5|èòîãî îòòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî ||||||
| |èíâåñòèöèîííîé ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà ||||||
| |ñòðîê 2.2.1 - 2.2.3) ||||||
------------------------------------
|2.3 |Ñàëüäî ïîòîêà äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ ïî ||||||
| |èíâåñòèöèîííîé ||||||
| |äåÿòåëüíîñòè ||||||
| |(ñòð. 2.1.3 - ||||||
| |- ñòð. 2.2.5) ||||||
------------------------------------
|2.4 |Íàêîïèòåëüíûé îñòàòîê ||||||
| |ïî ñòð. 2.3 ||||||
------------------------------------
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|III. ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ|
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-----------------------------------------
|3.1 |Ïðèòîê: || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.1 |äîïîëíèòåëüíî || | | | |
| |ïðèâëåêàåìûé || | | | |
| |àêöèîíåðíûé êàïèòàë || | | | |
| |(óêàçàòü) || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.2 |çàåìíûå è ïðèâëå÷åííûå || | | | |
| |ñðåäñòâà ïî ïðîåêòó || | | | |
| |(ñòð. 7 òàáë. 4-11) || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.3 |ñóùåñòâóþùèå çàåìíûå è ||õ|õ|õ|õ|
| |ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà || | | | |
| |ïî îðãàíèçàöèè, || | | | |
| |ïîëó÷åííûå çà áàçîâûé || | | | |
| |ïåðèîä (ãîä) || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.4 |êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû, || | | | |
| |çàéìû || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.5 |âîçìåùåíèå èç ñðåäñòâ || | | | |
| |áþäæåòà ÷àñòè ïðîöåíòîâ|| | | | |
| |ïî äîëãîñðî÷íûì || | | | |
| |êðåäèòàì (ñòð. 22 || | | | |
| |òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.6 |ïðî÷èå èñòî÷íèêè || | | | |
| |(óêàçàòü) || | | | |
-----------------------------------------
|3.1.7 |èòîãî ïðèòîê äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ ïî ôèíàíñîâîé || | | | |
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà || | | | |
| |ñòð. 3.1.1 - 3.1.6) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2 |Îòòîê: || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.1 |ïîãàøåíèå îñíîâíîãî || | | | |
| |äîëãà ïî äîëãîñðî÷íûì || | | | |
| |êðåäèòàì, çàéìàì ïî || | | | |
| |ïðîåêòó (ñòð. 6 || | | | |
| |òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.2 |ïîãàøåíèå ïðîöåíòîâ ïî || | | | |
| |äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, || | | | |
| |çàéìàì ïî ïðîåêòó || | | | |
| |(ñòð. 7 òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.3 |ïîãàøåíèå ïðî÷èõ || | | | |
| |èçäåðæåê ïî || | | | |
| |äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, || | | | |
| |çàéìàì ïî ïðîåêòó || | | | |
| |(ñòð. 8 òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.4 |ïîãàøåíèå îñíîâíîãî || | | | |
| |äîëãà ïî ñóùåñòâóþùèì || | | | |
| |äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, || | | | |
| |çàéìàì (ñòð. 15 || | | | |
| |òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.5 |ïîãàøåíèå ïðîöåíòîâ è || | | | |
| |ïðî÷èõ èçäåðæåê ïî || | | | |
| |ñóùåñòâóþùèì || | | | |
| |äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, || | | | |
| |çàéìàì (ñòð. 16 || | | | |
| |òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.6 |ïîãàøåíèå ïðî÷èõ || | | | |
| |äîëãîñðî÷íûõ || | | | |
| |îáÿçàòåëüñòâ || | | | |
| |îðãàíèçàöèè (ñòð. 20 || | | | |
| |òàáë. 4-14) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.7 |ïîãàøåíèå êðàòêîñðî÷íûõ|| | | | |
| |êðåäèòîâ, çàéìîâ || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.8 |âûïëàòà äèâèäåíäîâ || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.9 |èñïîëüçîâàíèå || | | | |
| |ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà || | | | |
| |ïðî÷èå öåëè (óêàçàòü) || | | | |
-----------------------------------------
|3.2.10|èòîãî îòòîê äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ ïî ôèíàíñîâîé || | | | |
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà || | | | |
| |ñòðîê 3.2.1 - 3.2.9) || | | | |
-----------------------------------------
|3.3 |Ñàëüäî ïîòîêà äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ ïî ôèíàíñîâîé || | | | |
| |äåÿòåëüíîñòè || | | | |
| |(ñòð. 3.1.7 - || | | | |
| |- ñòð. 3.2.10) || | | | |
-----------------------------------------
|4 |Èòîãî ïðèòîê äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ ïî âñåì âèäàì || | | | |
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà || | | | |
| |ñòðîê 1.1.4, 2.1.3 è || | | | |
| |3.1.7) || | | | |
-----------------------------------------
|5 |Èòîãî îòòîê äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ ïî âñåì âèäàì || | | | |
| |äåÿòåëüíîñòè (ñóììà || | | | |
| |ñòðîê 1.2.11, 2.2.5 è || | | | |
| |3.2.10) || | | | |
-----------------------------------------
|6 |Èçëèøåê (äåôèöèò) || | | | |
| |äåíåæíûõ ñðåäñòâ || | | | |
| |(ñòð. 4 - ñòð. 5) || | | | |
-----------------------------------------
|7 |Íàêîïèòåëüíûé îñòàòîê || | | | |
| |(äåôèöèò) äåíåæíûõ || | | | |
| |ñðåäñòâ || | | | |
| |(ïî ñòð. 6) || | | | |
-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------
|Ñïðàâî÷íî: ðàñ÷åò îêóïàåìîñòè ïðîåêòà ñ ó÷åòîì õîçÿéñòâåííîé|
|äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè â öåëîì |
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------
|8 |Ïîëíûé ïðèòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ äëÿ ðàñ÷åòà ||||||
| |ñðîêà îêóïàåìîñòè ||||||
| |(ñòð. 1.1.4 + ||||||
| |+ ñòð. 3.1.5) ||||||
-----------------------------------
|9 |Ïîëíûé îòòîê äåíåæíûõ ||||||
| |ñðåäñòâ äëÿ ðàñ÷åòà ||||||
| |ñðîêà îêóïàåìîñòè ||||||
| |(ñóììà ñòðîê 1.2.11, ||||||
| |2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, ||||||
| |3.2.5) ||||||
-----------------------------------
|10 |Èçëèøåê (äåôèöèò) ||||||
| |äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ||||||
| |êîíåö ãîäà äëÿ ðàñ÷åòà ||||||
| |ñðîêà îêóïàåìîñòè ||||||
| |(ñòð. 8 - ñòð. 9) ||||||
-----------------------------------
|11 |Òî æå íàðàñòàþùèì ||||||
| |èòîãîì (ïî ñòð. 10) ||||||
-----------------------------------
|12 |Ïðèâåäåíèå áóäóùåé ||||||
| |ñòîèìîñòè äåíåã ê èõ ||||||
| |òåêóùåé ñòîèìîñòè (ïðè ||||||
| |ñòàâêå äèñêîíòèðîâàíèÿ ||||||
| |___ %) ||||||
| |Êîýôôèöèåíò ||||||
| |äèñêîíòèðîâàíèÿ ||||||
-----------------------------------
|12.1|Äèñêîíòèðîâàííûé ïðèòîê||||||
| |(ñòð. 8 õ ñòð. 12) ||||||
-----------------------------------
|12.2|Äèñêîíòèðîâàííûé îòòîê ||||||
| |(ñòð. 9 õ ñòð. 12) ||||||
-----------------------------------
|12.3|Äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé||||||
| |ïîòîê íàëè÷íîñòè (×ÏÍ) ||||||
| |(ñòð. 12.1 - ñòð. 12.2)||||||
-----------------------------------
|13 |Òî æå íàðàñòàþùèì ||||||
| |èòîãîì (ïî ñòð. 12.3) -||||||
| |÷èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé||||||
| |äîõîä (×ÄÄ) ||||||
-----------------------------------
|
