ЗАЯВКА НА ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ БАНКА. ФОРМА N
0402250183
Утверждена
постановлением Нацбанка
от 27.12.2001 N 345
(в ред. постановления Нацбанка
от 24.06.2003 N 114)
0402250183
__________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"___" ______________ ____ г.
НА ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ БАНКА
на "___"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу _______________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:
---------------------------------------------------------------
|Наименование показателей <*> |Требуемая сумма|
| |(млн. рублей) |
---------------------------------------------------------------
|1. Ожидаемый приход кассы | |
---------------------------------------------------------------
|Остаток кассы на начало дня | |
---------------------------------------------------------------
|Предполагаемые поступления за день | |
---------------------------------------------------------------
|Итого денежной наличности | |
---------------------------------------------------------------
| | |
---------------------------------------------------------------
|2. Ожидаемый расход кассы | |
---------------------------------------------------------------
|Выдачи на заработную плату, стипендии и | |
|другие выплаты, входящие в состав фонда | |
|заработной платы | |
---------------------------------------------------------------
|В том числе: | |
|а) по наступившим срокам | |
---------------------------------------------------------------
|б) погашение задолженности | |
---------------------------------------------------------------
|Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых| |
|выплат | |
---------------------------------------------------------------
|Выдачи со счетов по вкладам физических лиц | |
---------------------------------------------------------------
|Прочие выдачи | |
---------------------------------------------------------------
|Подкрепление отделений (филиалов), | |
|операционных касс банка вне кассового узла, | |
|банкоматов своей системы | |
---------------------------------------------------------------
|Подкрепление обменных пунктов | |
---------------------------------------------------------------
|В том числе на покупку иностранной валюты у | |
|физических лиц (расход за предыдущий день) | |
---------------------------------------------------------------
|Итого расход | |
---------------------------------------------------------------
| | |
---------------------------------------------------------------
|3. Недостаток денежной наличности | |
---------------------------------------------------------------
Руководитель банка
(заместитель руководителя) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-------------------------------
<*> По усмотрению руководителя Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
|
